Já começando que isso não é recomendação de compra/venda de ação. É apenas para manter o registro e análise de ações que eu tenho com uma ajuda do Chatgpt
EGIE3 é uma das minhas três ações BR diamantes (ideal é 4) e a que eu mais aportei dinheiro 17,71% de aporte em ações foi nela.
A Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) é uma das maiores empresas de geração de energia elétrica no Brasil e faz parte do grupo francês Engie, um dos líderes globais no setor de energia. A companhia atua predominantemente na geração de energia renovável, com um portfólio diversificado que inclui fontes hidrelétricas, eólicas, solares e térmicas.
Além disso, a Engie Brasil está envolvida em projetos de infraestrutura energética, como transmissão de energia e soluções em eficiência energética. Reconhecida pelo compromisso com a sustentabilidade, a empresa busca promover a transição energética, priorizando fontes limpas e inovadoras. Suas ações são negociadas na B3 sob o código EGIE3.
A análise fundamentalista da Engie Brasil Energia (EGIE3) evidencia a solidez da empresa como a maior produtora privada de energia elétrica no Brasil, com 10.791 MW de capacidade instalada em 72 usinas. Cerca de 90% dessa capacidade vem de fontes renováveis, incluindo hidrelétricas, parques eólicos e solares, alinhando-se às tendências de sustentabilidade. Além disso, a aquisição da TAG posicionou a Engie como líder no transporte de gás natural no país, ampliando seu portfólio para novas áreas de atuação, como eficiência energética e geração distribuída.
Aspectos financeiros:
- Receitas e lucros: A Engie mantém uma geração de caixa robusta, mesmo enfrentando desafios como questões hidrológicas. Em 2024, a empresa demonstrou resiliência ao diversificar sua matriz e reduzir riscos relacionados ao portfólio hidroelétrico
. - Dividendos: Tradicionalmente reconhecida por pagar dividendos consistentes, distribuiu R$ 2,36 por ação em 2024 até o momento, representando uma redução de 13% em relação a 2023. Apesar disso, sua política de dividendos permanece atrativa para investidores focados em renda passiva
Receita, Lucro e Margens
- Receita líquida: A empresa apresentou crescimento estável de receita ao longo dos últimos trimestres, sustentada pela diversificação de fontes de geração e contratos no mercado livre. Em 2024, parte da receita foi impactada por condições hidrológicas desafiadoras.
- Lucro líquido: Em 2024, o lucro foi consistente, mesmo com um cenário desafiador. A Engie mantém margens elevadas devido ao foco em geração de energia com baixo custo operacionalFontes: Investing.com Brasil Genial Analisa.
- Margem líquida: Apresenta solidez acima de 20%, indicando capacidade de converter receitas em lucro mesmo em condições de mercado adversas.
Dívida
- Endividamento: A Engie Brasil apresenta um perfil de dívida equilibrado, com alavancagem sob controle. O índice Dívida Líquida/Ebitda se mantém em níveis saudáveis, demonstrando que a empresa consegue administrar seus passivos sem comprometer operaçõesFontes: Investments Hub Genial Analisa.
- Estrutura de capital: A empresa diversificou suas fontes de financiamento para projetos de expansão, incluindo emissões de debêntures e financiamento internacional.
Dividendos
- A Engie possui histórico de payout alto, geralmente distribuindo mais de 80% do lucro líquido aos acionistas. Em 2024, o valor acumulado foi de R$ 2,36/ação, representando uma das maiores distribuições no setor de energiaFontes: Investments Hub Genial Analisa.
Indicadores-Chave
- P/L (Preço/Lucro): Está próximo da média do setor de energia, refletindo uma ação precificada de forma conservadora, mas com boa geração de caixa.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio): Superior a 15%, indicando alta eficiência na geração de valor aos acionistas.
- ROIC (Retorno sobre o Capital Investido): Demonstra eficiência no uso dos recursos investidos, favorecido pela estabilidade dos contratos de longo prazo.
Perspectivas
A Engie continua sólida em fundamentos, com destaque para sua transição energética e projetos em energia renovável e eficiência energética. Porém, a valorização limitada das ações sugere que investidores podem ver o ativo mais como uma opção de renda passiva, devido aos dividendos consistentes
É isso, só copiei e colei do Chatgpt e parece que a empresa continua excelente. Então é isso, vou continuar comprando. Os dados continuam ótimos.
E aí, o que vocês acham da Engie?
Eu hoje tenho a maior parte do meu dinheiro investido em ações, fui pra cima com a ideia de que ou vai ou racha.
ResponderExcluirMas sendo bem sincero, o mercado brasileiro de ações é foda. Aqui a maior parte das movimentações de dinheiro em ações é meramente especulativa. A empresa pode ser excelente e pode ficar com o valor de suas ações praticamente estagnado por meses ou anos, enquanto ações de empresas que estão com o pé na cova, no bico do urubu muitas vezes dão retornos bem maiores.
Sei que o tema é complexo e devemos levar em conta diversos fatores, mas investir em ações muitas vezes é quase como jogar na loteria. Fundamentos e lógica muitas vezes não valem absolutamente nada, a realidade é essa.
Não invisto nem nunca investi em ações de empresas dos EUA por exemplo pra comparar o mercado de lá com o daqui, mas já ví o suficiente pra saber que aqui tem muita enrolação e papo furado pra em vários casos poucos resultados ou mesmo prejuízos.
Permaneço com minhas ações por entender que esse investimento encurta o caminha pra IF quando dá certo, já que a progressão via RF é lenta, embora a tendência é que os juros subam, mas quando atingir o patamar que almejo vou me concentrar em RF a não ser que até lá os juros estejam baixos.
Não conheço muito de ação... apesar de ter algumas na minha carteira. Na verdade estou mais para torcedor do que investidor.
ResponderExcluirPreciso tomar vergonha na cara e aprender um pouco.
Abraços!