Por trás das minhas ações - EGIE

Já começando que isso não é recomendação de compra/venda de ação. É apenas para manter o registro e análise de ações que eu tenho com uma ajuda do Chatgpt e uma busca porca por dados da empresa.

EGIE3 é uma das minhas três ações BR diamantes (ideal é 4) e a que eu mais aportei dinheiro 17,71% de aporte em ações foi nela.

A Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) é uma das maiores empresas de geração de energia elétrica no Brasil e faz parte do grupo francês Engie, um dos líderes globais no setor de energia. A companhia atua predominantemente na geração de energia renovável, com um portfólio diversificado que inclui fontes hidrelétricas, eólicas, solares e térmicas.

Além disso, a Engie Brasil está envolvida em projetos de infraestrutura energética, como transmissão de energia e soluções em eficiência energética. Reconhecida pelo compromisso com a sustentabilidade, a empresa busca promover a transição energética, priorizando fontes limpas e inovadoras. Suas ações são negociadas na B3 sob o código EGIE3.

A análise fundamentalista da Engie Brasil Energia (EGIE3) evidencia a solidez da empresa como a maior produtora privada de energia elétrica no Brasil, com 10.791 MW de capacidade instalada em 72 usinas. Cerca de 90% dessa capacidade vem de fontes renováveis, incluindo hidrelétricas, parques eólicos e solares, alinhando-se às tendências de sustentabilidade. Além disso, a aquisição da TAG posicionou a Engie como líder no transporte de gás natural no país, ampliando seu portfólio para novas áreas de atuação, como eficiência energética e geração distribuída​. 

Aspectos financeiros:

• Receitas e lucros: A Engie mantém uma geração de caixa robusta, mesmo enfrentando desafios como questões hidrológicas. Em 2024, a empresa demonstrou resiliência ao diversificar sua matriz e reduzir riscos relacionados ao portfólio hidroelétrico​
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• Dividendos: Tradicionalmente reconhecida por pagar dividendos consistentes, distribuiu R$ 2,36 por ação em 2024 até o momento, representando uma redução de 13% em relação a 2023. Apesar disso, sua política de dividendos permanece atrativa para investidores focados em renda passiva​

Fontes: Investments Hub Genial Analisa

Status invest

Receita, Lucro e Margens

• Receita líquida: A empresa apresentou crescimento estável de receita ao longo dos últimos trimestres, sustentada pela diversificação de fontes de geração e contratos no mercado livre. Em 2024, parte da receita foi impactada por condições hidrológicas desafiadoras.
• Lucro líquido: Em 2024, o lucro foi consistente, mesmo com um cenário desafiador. A Engie mantém margens elevadas devido ao foco em geração de energia com baixo custo operacional​
  Fontes: Investing.com Brasil Genial Analisa
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• Margem líquida: Apresenta solidez acima de 20%, indicando capacidade de converter receitas em lucro mesmo em condições de mercado adversas.

Dívida

• Endividamento: A Engie Brasil apresenta um perfil de dívida equilibrado, com alavancagem sob controle. O índice Dívida Líquida/Ebitda se mantém em níveis saudáveis, demonstrando que a empresa consegue administrar seus passivos sem comprometer operações​
  Fontes: Investments Hub Genial Analisa
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• Estrutura de capital: A empresa diversificou suas fontes de financiamento para projetos de expansão, incluindo emissões de debêntures e financiamento internacional.

Dividendos

• A Engie possui histórico de payout alto, geralmente distribuindo mais de 80% do lucro líquido aos acionistas. Em 2024, o valor acumulado foi de R$ 2,36/ação, representando uma das maiores distribuições no setor de energia​
  Fontes: Investments Hub Genial Analisa
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Indicadores-Chave

1. P/L (Preço/Lucro): Está próximo da média do setor de energia, refletindo uma ação precificada de forma conservadora, mas com boa geração de caixa.
2. ROE (Retorno sobre o Patrimônio): Superior a 15%, indicando alta eficiência na geração de valor aos acionistas.
3. ROIC (Retorno sobre o Capital Investido): Demonstra eficiência no uso dos recursos investidos, favorecido pela estabilidade dos contratos de longo prazo.

Perspectivas

A Engie continua sólida em fundamentos, com destaque para sua transição energética e projetos em energia renovável e eficiência energética. Porém, a valorização limitada das ações sugere que investidores podem ver o ativo mais como uma opção de renda passiva, devido aos dividendos consistentes​

Fontes: Investing.com Brasil Genial Analisa

É isso, só copiei e colei do Chatgpt e parece que a empresa continua excelente. Então é isso, vou continuar comprando. Os dados continuam ótimos.

E aí, o que vocês acham da Engie?