quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Por trás das minhas ações - EGIE


Já começando que isso não é recomendação de compra/venda de ação. É apenas para manter o registro e análise de ações que eu tenho com uma ajuda do Chatgpt e uma busca porca por dados da empresa.

EGIE3 é uma das minhas três ações BR diamantes (ideal é 4) e a que eu mais aportei dinheiro 17,71% de aporte em ações foi nela.

A Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) é uma das maiores empresas de geração de energia elétrica no Brasil e faz parte do grupo francês Engie, um dos líderes globais no setor de energia. A companhia atua predominantemente na geração de energia renovável, com um portfólio diversificado que inclui fontes hidrelétricas, eólicas, solares e térmicas.

Além disso, a Engie Brasil está envolvida em projetos de infraestrutura energética, como transmissão de energia e soluções em eficiência energética. Reconhecida pelo compromisso com a sustentabilidade, a empresa busca promover a transição energética, priorizando fontes limpas e inovadoras. Suas ações são negociadas na B3 sob o código EGIE3.

A análise fundamentalista da Engie Brasil Energia (EGIE3) evidencia a solidez da empresa como a maior produtora privada de energia elétrica no Brasil, com 10.791 MW de capacidade instalada em 72 usinas. Cerca de 90% dessa capacidade vem de fontes renováveis, incluindo hidrelétricas, parques eólicos e solares, alinhando-se às tendências de sustentabilidade. Além disso, a aquisição da TAG posicionou a Engie como líder no transporte de gás natural no país, ampliando seu portfólio para novas áreas de atuação, como eficiência energética e geração distribuída​. 

Aspectos financeiros:

  • Receitas e lucros: A Engie mantém uma geração de caixa robusta, mesmo enfrentando desafios como questões hidrológicas. Em 2024, a empresa demonstrou resiliência ao diversificar sua matriz e reduzir riscos relacionados ao portfólio hidroelétrico​
    .
  • Dividendos: Tradicionalmente reconhecida por pagar dividendos consistentes, distribuiu R$ 2,36 por ação em 2024 até o momento, representando uma redução de 13% em relação a 2023. Apesar disso, sua política de dividendos permanece atrativa para investidores focados em renda passiva​


Receita, Lucro e Margens

  • Receita líquida: A empresa apresentou crescimento estável de receita ao longo dos últimos trimestres, sustentada pela diversificação de fontes de geração e contratos no mercado livre. Em 2024, parte da receita foi impactada por condições hidrológicas desafiadoras.
  • Lucro líquido: Em 2024, o lucro foi consistente, mesmo com um cenário desafiador. A Engie mantém margens elevadas devido ao foco em geração de energia com baixo custo operacional​.
  • Margem líquida: Apresenta solidez acima de 20%, indicando capacidade de converter receitas em lucro mesmo em condições de mercado adversas.

Dívida

  • Endividamento: A Engie Brasil apresenta um perfil de dívida equilibrado, com alavancagem sob controle. O índice Dívida Líquida/Ebitda se mantém em níveis saudáveis, demonstrando que a empresa consegue administrar seus passivos sem comprometer operações​.
  • Estrutura de capital: A empresa diversificou suas fontes de financiamento para projetos de expansão, incluindo emissões de debêntures e financiamento internacional.

Dividendos

  • A Engie possui histórico de payout alto, geralmente distribuindo mais de 80% do lucro líquido aos acionistas. Em 2024, o valor acumulado foi de R$ 2,36/ação, representando uma das maiores distribuições no setor de energia​.

Indicadores-Chave

  1. P/L (Preço/Lucro): Está próximo da média do setor de energia, refletindo uma ação precificada de forma conservadora, mas com boa geração de caixa.
  2. ROE (Retorno sobre o Patrimônio): Superior a 15%, indicando alta eficiência na geração de valor aos acionistas.
  3. ROIC (Retorno sobre o Capital Investido): Demonstra eficiência no uso dos recursos investidos, favorecido pela estabilidade dos contratos de longo prazo.

Perspectivas

A Engie continua sólida em fundamentos, com destaque para sua transição energética e projetos em energia renovável e eficiência energética. Porém, a valorização limitada das ações sugere que investidores podem ver o ativo mais como uma opção de renda passiva, devido aos dividendos consistentes​

É isso, só copiei e colei do Chatgpt e parece que a empresa continua excelente. Então é isso, vou continuar comprando. Os dados continuam ótimos.

E aí, o que vocês acham da Engie?

quinta-feira, 14 de novembro de 2024

Fechamento de Outubro de 2024 R$ 620.814,00 ou R$ 35.109,00 ou +5,99%








E ai nobre senhores da blogosfera. E foi atingida a marca dos 600k. Quase 10 anos para atingir essa marca. Em Janeiro o blog faz 10 anos, é muito tempo até aqui. Já fui casado, solteiro, agora namoro. A grana foi subindo e a vida foi mudando muito. 

A vontade é de parar.... Parar de trabalhar. 600k, dá o que, uns 4.5 por mês, talvez. Isso é muito mais que muita família ganha no Br. Mas esse valor, infelizmente, é só para sobreviver. Mas dá uma vontade de viver só jogando e parar da vida trabalhadora. Será que daqui 10 anos atinjo a tão sonhada liberdade temporal? Nem sei se existe esse termo, mas é vc ter a liberade de escolher o que quer fazer no seu tempo livre.

Espero sair logo da corrida dos ratos.


Bom, chega de blabla bla e vamos a mais um fechamento safado desse blog. 

Vida Financeira

Graças ao trabalho na gringa, alta das doletas e alguns restos na conta, o valor de aporte esse mês foi generoso. Um total de R$21.360,00 dinheiros novos. 
Também não tive gastos inesperados ou gastança com noitada/bares/cerveja/mulheres.
40% do dinheiro em renda fixa e Td, 60% em renda variável.

Segue os gráficos:


Respondendo aos comentários

Obrigado Físicoinvestidor. Vou ver se adiciono o MyProfit nas minhas ferramentas.

"Concurseiro tardio" eu não sei o que vc quis dizer com Produção Hormonal com o que eu penso sobre relacionamentos. Mas o meu pensamento é baseado em estatística sobre as relações monogâmicas. Na verdade, a relação tradicional hoje para mim, nem é tanto sobre putaria, é sobre não ter liberdade. As pessoas se casam e perdem a liberdade. Vá vc viajar sozinho. Ou já pensou sua esposa viajando sozinha. Isso é possível em relacionamentos? É muito raro aqueles que conseguem.

"Zé Tampinha" também concordo. Mas o relacionamento liberal traz outras complicações também por ser um tipo de relacionamento fora da caixa. Você teria que encontrar pessoa com as mesmas ideias, o que não é fácil.

Vida Pessoal

No trabalho as coisas estão beeeeeeemmmmmmmm loucas. Trabalhei feito um louco para virar a nova arquitetura que eu propus. Por isso o atraso no blog, trabalhava de 10..12 horas por dia. Foram dias realmente estressantes. Estou no fim da implementação, depois será mais tranquilo. 
A galera aqui realmente amou meu trabalho e eu espero que seja meu último até a tão sonhada liberdade financeira. 

Esses últimos dias vi pouco a minha namorada por conta dela ir para a casa dos pais e depois foi viajar com a mãe para o Norte/Nordeste. 
Enquanto ela viajava eu fui para alguns bares e confesso que FOI MUITO DIFÍCIL não pular a cerca.
Um fds foi uma novinha alta, magra, maravilhosa, ruiva, sardenta e falando praticamente para eu ir lá falar com ela. No outro uma loira maravilhosa, malhada, a top 1 do bar. Eu tive que dar uma de bundão com ambas, pq eu sei que se eu fosse lá falar eu não ia resistir (já não estava muito). Sai do bar comemorando por não "carnificar".

É isso senhores.. 

Loirinha do mal que estava dando mole.